| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۲۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۴۳ |
۳۵۰,۷۶۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۹۱.۴۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۷۲ |
۲.۲۲ |
۵۱,۱۲۵.۵۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۴۰۱.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۳۴.۸۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۴ |
۳.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۹ |
۲.۸۷ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|