| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۷ |
۵,۲۸۳.۸۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۱) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۹۴ |
۱۳۰,۴۴۴.۸۷ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۲۷۲.۷۹ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۲۹.۷۱) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۷,۱۳۹.۹۲ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۹.۲۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۳ |
(۲۱.۵۷) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
|
|