| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۵ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۹۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۶.۳۷ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۵۸۵.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۳۷ |
۵۷,۷۹۰.۶۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۸۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴۹ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱۴۶.۲۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۰۵.۸۸ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۲ |
۱۱,۸۲۷.۲۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۴۴.۴۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۰.۷۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۳۹.۹۳ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۲۷ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۷ |
۳۱.۳۶ |
|
|