| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۴۵,۸۹۰.۶۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۷,۸۱۲.۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۰۶,۵۱۰.۲۵ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|