| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۶۰.۳ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۳۸.۱۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۷) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۵ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۹۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۶.۳۷ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۵۸۵.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۳۷ |
۵۷,۷۹۰.۶۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۸۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴۹ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱۴۶.۲۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۰۵.۸۸ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۲ |
۱۱,۸۲۷.۲۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|