| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۶۳ |
۳.۴۵ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۳.۵۵ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۶۶۱.۲۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۲.۸۲ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۲۳.۸۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۶.۱۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۳۹,۸۶۱.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|