| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۸۵ |
۳.۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۱ |
۳.۲۹ |
۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۲ |
(۶۲.۳۲) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۲۹ |
۲,۶۵۶.۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۳ |
۳.۷۸ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۴۳ |
۲.۵۵ |
۶۴۲,۷۰۹.۶۱ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۰.۲۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۸۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۹۲۴.۳۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۵.۴۳) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۶۲.۱۹ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۵.۰۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۷ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|