| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۴۵,۸۹۰.۶۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۷,۸۱۲.۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۰۶,۵۱۰.۲۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۱۹۱.۹۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۰۷,۳۲۹.۰۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۶۵) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۴۰.۳۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹ |
۲.۰۲ |
۹۴,۶۹۷.۶۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۱۴ |
۸۳,۰۱۸.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|