ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۴ |
۷۵۷.۶۳ |
۹۳۱.۰۷ |
۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۰۹.۲۴ |
۶۰.۱۱ |
۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴ |
۲,۱۶۹.۲۶ |
۳۳۲.۷۸ |
۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۶۳ |
۱.۴۴ |
۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۹۲.۱۸ |
۶.۶۲ |
۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۳۴) |
۱۵.۴۹ |
۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۶) |
(۹۱.۴۲) |
۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۹۳) |
۵.۲۱ |
۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۳) |
۱۱.۴۵ |
۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۷۵) |
(۸۲.۵۶) |
|