| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۸.۲۵ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۴.۸۴ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۲۱ |
۲۸.۷۸ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۱.۲۷ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۰۸.۴۲ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۲ |
۴۵۱.۳۴ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵۷.۹۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۷۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۹۲.۴۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۸۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۹۱) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۳۰.۷ |
|
|