| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۴۱ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۳۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۰.۷۹ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۹۶) |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۲) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۶) |
۳۶۱.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۸۷.۸۷ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
|
|