| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۸۶) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۹) |
۵.۶ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۹.۵۸ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۴.۳۶ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۱.۱۹ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۵۹) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۹۹۱.۳۳ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۷.۱۱ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۷.۲۶ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۷۱) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۹ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۹.۴۸ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۵.۳۶ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۷.۷۷ |
۵.۳۲ |
|
|