ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۸۶) |
(۴۵.۰۲) |
۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۹) |
۵.۶ |
۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۹.۵۸ |
۷.۸۲ |
۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۴.۳۶ |
(۷۴.۲۴) |
۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۱.۱۹ |
۷.۹۴ |
۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۵۹) |
۲۴.۶۶ |
۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۹۹۱.۳۳ |
۶۱.۴۲ |
۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۷.۱۱ |
۲۰.۴۵ |
۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۷.۲۶ |
۳۲.۲۸ |
۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۷۱) |
۵۸۹.۴۸ |
۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۹ |
۱۴۵.۲۷ |
۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۹.۴۸ |
۱۲.۴۳ |
۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۵.۳۶ |
۱۰۱.۶۸ |
|