| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۹) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۴,۳۰۴.۰۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۸۸) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۸۵ |
۳.۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۱ |
۳.۲۹ |
۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۲ |
(۶۲.۳۲) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۲۹ |
۲,۶۵۶.۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۳ |
۳.۷۸ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۴۳ |
۲.۵۵ |
۶۴۲,۷۰۹.۶۱ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|