| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۳۶) |
۵.۵ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۱ |
(۸۰.۱۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۱,۶۶۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۷.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۲.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۵.۰۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۹.۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۳۱ |
۹,۰۴۸.۷۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۷۴.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
|
|