| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۷) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۵ |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۹۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۶.۳۷ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۵۸۵.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۳۷ |
۵۷,۷۹۰.۶۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۸۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴۹ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱۴۶.۲۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۰۵.۸۸ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۲ |
۱۱,۸۲۷.۲۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۴۴.۴۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۰.۷۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
|
|