| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۷,۰۴۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۲۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۵ |
۸۶۰.۱۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۲۴ |
۲۰۶,۸۴۶.۳۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۹۴ |
۳.۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۴۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
|
|