| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۸ |
۳ |
۷۵۳,۳۵۷.۵۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۶۰.۱۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۳۵ |
۸,۵۸۴.۹۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۳۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۸۲) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۴) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۹.۷۱ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|