| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۶) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۸۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۱۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۲ |
۱,۳۰۹.۸۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
۱,۶۱۸.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۸۱,۰۷۷.۲۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۳ |
۳۴,۵۸۰.۶۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۲.۷۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۱.۰۴) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۵۹.۷۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۸۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۴,۰۴۱.۶۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱۱ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|