| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۵ |
۲,۴۶۲.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۶۰.۷۸ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۵۱ |
۱۳۱,۷۳۰.۹۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۵,۸۴۳.۷۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۲۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۲۱.۷۳ |
۳۴.۲۳ |
|
|