| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۶۶۱.۲۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۲.۸۲ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۲۳.۸۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۶.۱۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۳۹,۸۶۱.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|