| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۰۹ |
۵۱۴.۵۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۰۶.۸۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۱.۶۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۱۰,۷۵۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۲ |
۱۶,۳۳۱.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۰,۰۲۱.۴۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۹۳۰.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|