| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۴۳ |
۳۵۰,۷۶۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۹۱.۴۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۷۲ |
۲.۲۲ |
۵۱,۱۲۵.۵۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۴۰۱.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۳۴.۸۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۴ |
۳.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۹ |
۲.۸۷ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۴۳۳.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۷ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|