| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۷ |
۵,۲۸۳.۸۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۱) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۹۴ |
۱۳۰,۴۴۴.۸۷ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۲۷۲.۷۹ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۲۹.۷۱) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۷,۱۳۹.۹۲ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۹.۲۹ |
۲۷۸.۴۷ |
|
|