| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۴) |
۱۷۵.۸۵ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۲) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۱۶) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۱۴ |
۱۱۸,۷۳۵.۶۷ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۲۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|