| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۴۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۴.۱۱ |
۳۱۶,۲۲۸.۲۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۶۳ |
۳.۴۵ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|