| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۰.۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۳۴.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۴۲۰.۱۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۷ |
۵,۲۸۳.۸۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۱) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۹۴ |
۱۳۰,۴۴۴.۸۷ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۲۷۲.۷۹ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۲۹.۷۱) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
|
|