| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۰۶۸.۰۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۹۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۳۸۴.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۱۲) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۶۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۲ |
۱۴۳.۱۶ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|