| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۴۳ |
۳۵۰,۷۶۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۹۱.۴۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۷۲ |
۲.۲۲ |
۵۱,۱۲۵.۵۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۴۰۱.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۳۴.۸۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۴ |
۳.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۹ |
۲.۸۷ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۴۳۳.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۷ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۴۵.۸۱) |
|
|