| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۵۵ |
۴,۱۶۰.۴۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۴۳) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۹ |
۶,۴۱۶.۱ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۵ |
(۷۸.۳۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۶.۷۹ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۳۰۶.۷ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۰۲) |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۱ |
(۸۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۴.۹۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۱,۱۸۹.۷۳ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۰۸) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|