| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۴.۱۱ |
۳۱۶,۲۲۸.۲۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۶۳ |
۳.۴۵ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۳.۵۵ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۶۶۱.۲۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۲.۸۲ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۲۳.۸۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۶.۱۷) |
(۸۲.۱) |
|
|