| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۳۱.۹۶ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۴۳۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۸۲ |
۱,۶۴۲.۱۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۲۷۴.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۲ |
۶,۷۹۳.۶۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۰.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۶ |
۳۹۸,۷۵۸.۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۶۵.۸۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۳.۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۶۸.۷۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
|
|