| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۱.۹۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۳,۶۴۷.۰۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۴,۸۹۵.۸۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۶۱,۵۳۴.۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶ |
۱۱,۶۶۲.۶۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۹ |
۷۴۵,۱۷۴.۰۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|