| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۵۶ |
۶۷۸,۰۹۸.۷۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۲,۹۱۳.۴۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۹۰۹.۳۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۹۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۲۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۵,۵۷۶.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۱۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۴.۶۳) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۹۱.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۸۴۳.۳۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶۶) |
|
|