| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۵۳.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۸۷) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۸۶) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۵۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۱۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۸) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷۷.۹۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸۹ |
۴۴۳.۴۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|