| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۷۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۰.۹۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۵,۲۸۴.۷۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۷۱۶.۳۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۴۲) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۳۳) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۲۹ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۷۱۳.۰۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۵۳.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۸۷) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۸۶) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|