| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۲,۰۷۴.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۳۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹ |
۲.۹۲ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۸۷ |
۲۵۹,۶۱۱.۱۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۹۷ |
۲,۳۸۸.۵۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴.۵۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۰۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۲,۰۳۹.۱۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|