| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۲۵.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۳ |
(۵۱.۴۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۱,۹۶۳.۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۶.۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۵۶ |
۶۷۸,۰۹۸.۷۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۲,۹۱۳.۴۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۹۰۹.۳۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۹۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۲۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
|
|