| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۲.۰۳ |
۲۰۰.۰۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۱۴) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۴۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۸.۳۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۴ |
۲.۸۸ |
۱۶۱,۶۲۱.۵۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۵.۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|