| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۱.۹۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۳,۶۴۷.۰۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۴,۸۹۵.۸۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۶۱,۵۳۴.۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶ |
۱۱,۶۶۲.۶۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۹ |
۷۴۵,۱۷۴.۰۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۳,۸۶۳.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۴ |
۳۸۱.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|