| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۳۲۲.۹۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۲۹.۳۳ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۳۴۳.۴۵ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۸,۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۸.۸) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۴ |
(۶۳.۱۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۵ |
۱,۱۵۶.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۴.۵۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۷۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۰.۹۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۵,۲۸۴.۷۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۷۱۶.۳۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|