| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۵۵.۸۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۵۸۱.۱۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۵ |
۴.۲۷ |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۴۹ |
۴.۳۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۱) |
۱.۷۵ |
(۹۸.۲۷) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۷ |
۳.۳ |
۴۶,۹۹۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۲۳۷.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۵.۵۸ |
۳.۶۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۲ |
۳.۱۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۸۷۴.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|