| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۶۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۲ |
۱۴۳.۱۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶,۰۳۳.۲۷ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۴.۴۵ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۵۸) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۸۸) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۸۲۲.۱۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
|
|