| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۱.۰۴) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۵۹.۷۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۸۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۴,۰۴۱.۶۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱۱ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۹ |
۹,۵۷۲.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۹۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۵.۶۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۸,۰۶۳.۱۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۰۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۰۹ |
۵۱۴.۵۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
|
|