| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۷ |
۳.۳ |
۴۶,۹۹۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۲۳۷.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۵.۵۸ |
۳.۶۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۲ |
۳.۱۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۸۷۴.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۴۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۴۸ |
۱.۲۴ |
۷۵۴,۸۱۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۱.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۱۴ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰,۱۶۳.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
|
|