| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۸ |
۳ |
۷۵۳,۳۵۷.۵۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۶۰.۱۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۳۵ |
۸,۵۸۴.۹۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۳۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۸۲) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۴) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۹.۷۱ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|