| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۹۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۳۸۴.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۱۲) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۶۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۲ |
۱۴۳.۱۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|