| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۸.۵۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۲,۰۷۴.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۳۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹ |
۲.۹۲ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۸۷ |
۲۵۹,۶۱۱.۱۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۹۷ |
۲,۳۸۸.۵۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴.۵۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۰۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۲,۰۳۹.۱۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|