| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۵.۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۵۶.۹۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۱ |
۸۶,۳۶۵.۲۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۲,۱۶۷.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۷۹ |
۳۸,۸۴۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۱۷.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۷.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱ |
۷۴۶,۱۵۹.۷۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۷۷۳.۰۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۵۴۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|