| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۹ |
۴.۱۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۸ |
(۹۳.۵۶) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۶۷.۵۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۵۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۶) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۷.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۱.۳۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|