| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۱.۶۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۱۰,۷۵۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۲ |
۱۶,۳۳۱.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۰,۰۲۱.۴۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۹۳۰.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۱.۹۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|