| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۹۹۱.۰۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۹۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۳۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۴۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۷۷.۱۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۷.۷۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۵۴.۸۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۴ |
۳,۳۱۰.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۶۴) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۶) |
۱۶۶.۶۸ |
|
|