| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۴۰.۳۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹ |
۲.۰۲ |
۹۴,۶۹۷.۶۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۱۴ |
۸۳,۰۱۸.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۵.۰۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۴,۳۰۴.۰۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۸۸) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۸۵ |
۳.۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|