| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۷۰.۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۴ |
۲.۱ |
۵۶۵,۳۳۵.۴۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۲.۶۸ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۷۶.۹۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۱۵.۹۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۳۱.۹۶ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۴۳۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۸۲ |
۱,۶۴۲.۱۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
|
|