| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۶.۱۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۳۹,۸۶۱.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۴۵,۸۹۰.۶۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۷,۸۱۲.۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
|
|