| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۴۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۳۴ |
۸,۳۷۵.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۶۴ |
۱۲۳,۴۶۰.۰۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۶۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۶۵ |
۴۴۹,۲۷۵.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۲۱.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۲ |
۸۰۴,۰۲۱.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۳) |
۹.۴۵ |
|
|