| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۱,۰۹۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۲۳ |
۴.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۴.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۳.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۷ |
۳.۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۴ |
۲.۴۲ |
۹۴۰,۴۸۲.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۷۵ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|