| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۶۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۴۱ |
۳۸,۴۰۲.۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۱۸,۵۸۱.۸۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۷۷,۳۳۸.۸۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۹,۵۴۸.۷۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۸۳.۶۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۱ |
۲.۷۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶۲ |
۹۱,۳۱۶.۱۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|