| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۲) |
۵۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۰.۶۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۹ |
۳.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
(۱.۷۷) |
۵۱۹.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۵ |
۴۳.۶۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۱ |
(۹۷.۲۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۱۱ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
|
|