| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۸ |
(۷۸.۵۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۳.۷۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۵۷۶.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳۶ |
۱.۳ |
۴۹۵,۲۵۰.۱۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۱۹,۳۳۵.۰۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۵ |
۲,۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۸۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۲.۰۵ |
۱۵,۰۹۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|