| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶) |
(۴۵.۲۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۱۸ |
۳.۹۴ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۲,۰۲۶.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۹ |
۱,۹۸۸.۷۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۳.۱ |
۸۰۳,۰۱۵.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|