| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۴۳.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۲.۴۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵.۶۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۸ |
۲.۸۷ |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|