| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۲,۰۲۶.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۹ |
۱,۹۸۸.۷۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۳.۱ |
۸۰۳,۰۱۵.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۷۱.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۴۸ |
۳.۲۷ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۰۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۱ |
۳.۲۲ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|