| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۳) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳ |
۳.۵۹ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۲۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۱۳۴.۲۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۲.۵۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۲.۸۴ |
۱,۹۵۹.۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷ |
۵۴۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
|
|