| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۰.۷۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۹۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۲.۴۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۶۱.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۰۴ |
۸۹,۹۲۷.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۸ |
۱۰۹,۰۵۱.۴۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۱.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|