| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۷۷۸.۰۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۰.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۰۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۸ |
۱۸۴,۰۸۸.۲۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۴ |
۶۸,۷۹۷.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۷) |
۲۷.۳۶ |
|
|