| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶۵.۲۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۱.۴۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۱,۶۳۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۱۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۴۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۳۴ |
۸,۳۷۵.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|