| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۸.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۹.۵۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۰۲.۱۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۰۸.۰۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۲.۷۲ |
۶۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۵ |
۳,۴۳۱.۹۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۰.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|