| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۵.۵۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۴۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۸۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۸.۸۳) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸ |
۸۷۶.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۶.۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۳.۷۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۶۹.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲) |
۱۲۲.۸۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
|
|