| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۵.۶۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۸.۰۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۴) |
(۲۷.۶۹) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۶۹.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۶۱ |
۱,۷۱۲.۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۵۳۹.۵۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۵.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۰۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۵۶,۸۲۴.۴۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|