| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۸.۴۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۷.۰۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۹۱,۸۰۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۷۷.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۷.۱۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۸.۸۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶۵.۲۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۱.۴۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|