| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۶۹.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۶۱ |
۱,۷۱۲.۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۵۳۹.۵۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۵.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۰۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۵۶,۸۲۴.۴۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۹۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۸ |
۱۵,۵۸۱.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|