| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۴۳.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۲.۴۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵.۶۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۸ |
۲.۸۷ |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۶.۷۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|