| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۲۲۶.۶۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۱.۱۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۶.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۰۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۶,۷۰۳.۰۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۱,۱۸۰.۶۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۶ |
۱۰,۲۸۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۵.۸۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۴۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۹۹.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۳.۰۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|