| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۳۵.۵۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۴ |
۳۰۷.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۲۳ |
۴۲,۲۲۲.۷۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۱.۳۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۰.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۴.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۸۴) |
(۴.۸۵) |
|
|