| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۷۷۸.۰۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۰.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۰۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۸ |
۱۸۴,۰۸۸.۲۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۴ |
۶۸,۷۹۷.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵,۶۱۱.۳۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۰,۸۵۵.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
|
|