| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۷.۰۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۶,۸۵۷.۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۲۴.۸۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۶۲۴.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۸۶ |
۲۰,۴۶۸.۳۹ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۵ |
۲۷۲.۸۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۱ |
۲.۰۷ |
۱۱,۴۶۹.۸۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۱.۲۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷) |
(۴۸.۳) |
(۹۲.۱۷) |
|
|