| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۵۰.۵۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۹۳.۱۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۷۲) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۳.۴۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۷۱۰.۶۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۸۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۷۲ |
(۶۳.۰۳) |
|
|