| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۸ |
۱۵,۵۸۱.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۴۳.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۲.۴۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵.۶۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۸ |
۲.۸۷ |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|