| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۵) |
(۶۴.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۲.۶۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۸ |
(۷۸.۵۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۳.۷۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۵۷۶.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳۶ |
۱.۳ |
۴۹۵,۲۵۰.۱۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۱۹,۳۳۵.۰۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۵ |
۲,۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۸۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|