| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۷.۰۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۶,۸۵۷.۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۲۴.۸۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۶۲۴.۰۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۸۶ |
۲۰,۴۶۸.۳۹ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۵ |
۲۷۲.۸۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۱ |
۲.۰۷ |
۱۱,۴۶۹.۸۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۱.۲۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷) |
(۴۸.۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۶.۲۲) |
(۹۲.۴۳) |
|
|