| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۳۰۸.۶۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۹۱.۱۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۲۹۹,۶۴۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۷۱.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۱.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|