| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۸.۰۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۴) |
(۲۷.۶۹) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۶۹.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۶۱ |
۱,۷۱۲.۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۵۳۹.۵۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۵.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۰۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۵۶,۸۲۴.۴۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۹۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۸ |
۱۵,۵۸۱.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|