| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۶۳.۲۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۱۸,۹۴۸.۷۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۸۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|