| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۸۳.۶۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۱ |
۲.۷۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶۲ |
۹۱,۳۱۶.۱۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۰,۹۸۱.۲۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۷ |
۰.۷۵ |
۲۹,۳۶۵.۴۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۵) |
(۶۴.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۲.۶۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۸ |
(۷۸.۵۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۳.۷۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۵۷۶.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳۶ |
۱.۳ |
۴۹۵,۲۵۰.۱۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۱۹,۳۳۵.۰۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|