| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۰۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۱ |
۳.۲۲ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۶۳.۲۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|