| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۴,۰۲۸.۸۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۴۴ |
۷۴,۳۶۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۴۷.۶۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۹۷.۹۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۳۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۱ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۵۲.۵۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۹۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۳.۸۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۵۸ |
۲.۶۶ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۳.۸۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۸,۷۱۹.۸۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|