| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۴۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۴۸ |
۱.۲۴ |
۷۵۴,۸۱۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۱.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۱۴ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰,۱۶۳.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۰.۲۴ |
۲۵۳,۲۴۷.۸۹ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۶ |
۴.۴۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۲ |
۳.۹۲ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۹ |
۴.۰۹ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۲ |
۶,۵۰۴.۴۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵۱ |
۳.۷۲ |
۸۴۹,۹۶۵.۲۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|