| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۹ |
۳.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
(۱.۷۷) |
۵۱۹.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۵ |
۴۳.۶۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۱ |
(۹۷.۲۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۱۱ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۵۵.۸۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|