| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱.۷۷ |
(۸۹.۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۲.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۶۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۵) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۶) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۹ |
۴.۱۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|