| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵۸,۰۷۶.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴۸ |
۹۶۸,۰۲۰.۴۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۸,۹۲۸.۲۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۴۲,۰۴۲.۵۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۶۵.۲۵ |
۲۹.۱۵ |
|
|