| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۵ |
۲,۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۸۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۲.۰۵ |
۱۵,۰۹۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۳۷ |
۱۴,۷۹۰.۱۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|