| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۴.۹۲) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۵۳) |
۹۸.۰۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۱ |
۰.۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۷ |
۲.۷۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|