| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۷۷.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۷.۱۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۸.۸۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶۵.۲۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۱.۴۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۱,۶۳۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|