| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۸.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۷۹۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۲) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۱۱۹.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۵ |
۶۱.۸۹ |
|
|