| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۳۵ |
۳۴,۲۰۲.۳۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۶.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۱.۴۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۱.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۱.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۹.۵۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۴ |
۱.۹۳ |
۳۱۸,۹۷۴.۹۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۸ |
۲.۱۶ |
۳۰,۳۷۸.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۵ |
۵۰,۶۳۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۸۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۸۰۳.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|