| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۱۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۲۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۴۹.۴۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۸۴ |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۷.۵۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۰.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۵۲ |
۱۲۶,۳۶۱.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۲ |
۰ |
|
|