| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۸۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۴۶) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۲۸.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۹,۴۶۹.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۸۸۸.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۳۴.۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۳) |
۰ |
|
|