| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۳۷.۱۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۱ |
۵۱۶.۸۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۸.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۱.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۲۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۷.۴۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۲.۹۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۹۱ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۴۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۷۲ |
۳۳,۵۰۴.۴۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|