| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۴۳.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۰۱.۱۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۷۲ |
۴,۳۳۱.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۵۲۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۹.۳۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۶۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۰,۰۷۲.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|