| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۹۲۷.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۲۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۸۹۴.۱۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۹.۱۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱.۲۳ |
۴۷۵.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۸۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۱۳.۲۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۵ |
۱.۶۸ |
۳۹,۳۱۳.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۵.۱۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶ |
۰ |
|
|