| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۲.۹ |
۷۲,۹۹۰.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۱۷.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۷۹۴.۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۵) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۹.۲۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۱.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|