| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۰.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۶.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۳۴۳.۲۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۲۳.۸۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۵,۹۰۵.۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۹ |
۸۹,۶۵۲.۵۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۳.۰۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۶۲.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
|
|