| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۵.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۳۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۴۳.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۰۱.۱۴ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|