| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۲۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۵۹ |
۱,۶۵۲.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵۹ |
۳۷,۷۴۴.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۸.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۲۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۱۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|