| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۷.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۵۷.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۲۴۵.۷۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۵.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|