| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۱۵.۶۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۲۷۷.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۵۰۴.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۳۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۴,۰۶۲.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
|
|