| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۸۰,۴۹۲.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۶۵.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰.۹۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۵۹۷.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۵۵) |
۷۹۷.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۸۷.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۲۱۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|