| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۱۱۹.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۶.۸۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۲ |
۵,۰۵۱.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۵۱.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|