| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۹۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۲۰۲.۰۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۵۸.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۰۲.۵۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۷۶) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۹.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۴۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۷.۴) |
|
|